Автоматизация учета и бизнес-процессов инвестиционной компании является важным звеном успешного бизнеса на фондовом рынке.
Позволяет вести аналитический учет ценных бумаг и денежных средств по местам и счетам хранения в разрезе портфелей и договоров для торговых, неторговых и иных операций с активами. Учитывает сделки и операции, совершаемые на российских и иностранных биржевых площадках, включая данные из отчетов сторонних брокеров.
Формирует отчетность для клиентов и госрегуляторов: регламентированная, регистры внутреннего учета, аналитическая и другая отчетность. Создает пакет документов из настраиваемых шаблонов, при заключении договора с новым клиентом по формам, утвержденным в регламенте внутреннего учета.
все торговые операции совершаемые на биржах. Р. включая экспорт данных в иное программное обеспечение компании.
Система разработана с учетом требований и рекомендаций ФСФР к внутреннему учету, описанных в следующих постановлениях и приказах:
- Постановлению ФКЦБ и Минфина РФ №№ 32, 108н от 11 декабря 2001 г. о порядке ведения внутреннего учета, включая сделки РЕПО, РПС и срочные.
- Постановлению ФКЦБ и Минфина РФ №№ 33, 109н от 11 декабря 2001 г.
- Приказ №05-53 и №06-24 о порядке и правилах совершения маржинальных сделок.
- Приказ №06-155 о порядке расчета рыночной стоимости активов и СЧА для пенсионных накоплений.
- Приказ №03-52 о порядке расчета рыночной цены.
Обладает высокой производительностью и положительными отзывами профессиональных участников рынка ЦБ, включая компании прошедшие проверку внутреннего учета в НАУФОР и ФСФР. Высокий уровень автоматизации ввода и обработки данных позволяет компании минимизировать трудозатраты по обработке данных и количества операторов системы учета.
Семейство продуктов "Фондовый центр" на платформе "1С" используются с 2003 года крупными брокерскими компаниями.
